Amplify Cybersecurity ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321086649  |  Symbol: HACK

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Amplify Cybersecurity ETF (ISIN: US0321086649) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Cybersecurity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,15 weist der Amplify Cybersecurity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (6,8), KUV (5,2) und KCV (21,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amplify Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 171,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 109,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amplify Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 8,6%, die Bruttomarge beträgt 70,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amplify Cybersecurity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,9%, der Verschuldungsgrad bei 34,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Amplify Cybersecurity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,2%, eine Gewinnvolatilität von 63,1% sowie eine Volatilität von 50,0% (3M) und 40,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Amplify Cybersecurity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Amplify Cybersecurity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 17,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -7,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify Cybersecurity ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Cybersecurity ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Cybersecurity ETF ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify Cybersecurity ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify Cybersecurity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amplify Cybersecurity ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify Cybersecurity ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 8,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify Cybersecurity ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Cybersecurity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Cybersecurity ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.