Amplify Digital Payments ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321086565 | Symbol: IPAY
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amplify Digital Payments ETF (ISIN: US0321086565) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Digital Payments ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Amplify Digital Payments ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify Digital Payments ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 220,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 280,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 11,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amplify Digital Payments ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,8%, die Bruttomarge beträgt 59,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amplify Digital Payments ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Amplify Digital Payments ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,7%, die Gewinnvolatilität 107,5%; die Kursvolatilität liegt bei 51,0% (3M) und 41,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Amplify Digital Payments ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der Amplify Digital Payments ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,9%, das 12-Monats-Momentum bei -5,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -13,4%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Digital Payments ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Digital Payments ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Digital Payments ETF ein positives Kurspotenzial von 26,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Digital Payments ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Digital Payments ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amplify Digital Payments ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Digital Payments ETF ist Block Inc. mit einem Gewicht von 5,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Digital Payments ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Digital Payments ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Digital Payments ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.