Amplify Digital Payments ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321086565 | Symbol: IPAY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amplify Digital Payments ETF (ISIN: US0321086565) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Digital Payments ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Amplify Digital Payments ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (0,1), KUV (2,1) und KCV (7,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Amplify Digital Payments ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 229,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 423,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 172,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amplify Digital Payments ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,0%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 59,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amplify Digital Payments ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Amplify Digital Payments ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,9%, eine Gewinnvolatilität von 119,0% sowie eine Volatilität von 52,4% (3M) und 48,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Amplify Digital Payments ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Momentumprofil des Amplify Digital Payments ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,3%, ein 12-Monats-Momentum von -12,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -11,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Digital Payments ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Digital Payments ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Digital Payments ETF ein positives Kurspotenzial von 29,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Digital Payments ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Digital Payments ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amplify Digital Payments ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Digital Payments ETF ist Capital One Financial Corporation mit einem Gewicht von 10,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Digital Payments ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Digital Payments ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Digital Payments ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.