Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321085575  |  Symbol: ETHO

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ISIN: US0321085575) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,7), KBV (2,9), KUV (2,5) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 170,5% sowie Prognosen von 23,0% für das EPS-Wachstum und 9,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 52,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 85,5% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 41,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,8%, das 12-Monats-Momentum bei 27,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF ist MaxLinear Inc. mit einem Gewicht von 1,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 287 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.