Amplify Junior Silver Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321086490 | Symbol: SILJ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amplify Junior Silver Miners ETF (ISIN: US0321086490) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Junior Silver Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Amplify Junior Silver Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,4), KBV (2,6), KUV (3,7) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amplify Junior Silver Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -216,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 2862,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amplify Junior Silver Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von 27,7%, eine Bruttomarge von 41,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amplify Junior Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Amplify Junior Silver Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,9%, die Gewinnvolatilität bei 127,1%; die Kursvolatilität beträgt 60,3% über drei Monate und 56,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Amplify Junior Silver Miners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Amplify Junior Silver Miners ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -18,1%, das 12-Monats-Momentum 66,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Junior Silver Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Junior Silver Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Junior Silver Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 58,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Junior Silver Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Junior Silver Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 50,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amplify Junior Silver Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Junior Silver Miners ETF ist Boliden AB mit einem Gewicht von 9,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Junior Silver Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Junior Silver Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Junior Silver Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.