Amplify Natural Resources Dividend Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321087308 | Symbol: NDIV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (ISIN: US0321087308) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (3,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 281,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 498,7% sowie Prognosen von 17,6% für das EPS-Wachstum und 14,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 4,9%, eine Bruttomarge von 35,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,2%, ein Verschuldungsgrad von 87,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 45,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,9%, eine Gewinnvolatilität von 365,8% sowie eine Volatilität von 31,9% (3M) und 32,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,34 zeigt der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,3%, das 12-Monats-Momentum bei 10,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein positives Kurspotenzial von 11,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ist Kinetik Holdings Inc. mit einem Gewicht von 12,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.