Amplify Natural Resources Dividend Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321087308 | Symbol: NDIV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (ISIN: US0321087308) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 wird die Bewertung des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,2), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (5,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 488,3% sowie Prognosen von 18,8% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2%, eine Nettogewinnmarge von 19,1%, eine Bruttomarge von 45,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Verschuldungsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,0%, ein Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 272,9% sowie eine Volatilität von 32,9% (3M) und 31,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,40 zeigt der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 7,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,4%, das 12-Monats-Momentum 18,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 59,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ist FLEX LNG Ltd mit einem Gewicht von 6,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 7,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.