Amplify Natural Resources Dividend Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321087308 | Symbol: NDIV
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (ISIN: US0321087308) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (6,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 160,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 482,6% sowie Prognosen von 20,4% für das EPS-Wachstum und 3,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 11,0%, eine Bruttomarge von 32,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Verschuldungsprofil des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,2%, ein Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 356,5% sowie eine Volatilität von 36,6% (3M) und 34,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,50 zeigt der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 34,1%, das 12-Monats-Momentum 44,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 68,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Natural Resources Dividend Income ETF ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einem Gewicht von 7,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Natural Resources Dividend Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Natural Resources Dividend Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.