Amplify Online Retail ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321081020 | Symbol: IBUY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amplify Online Retail ETF (ISIN: US0321081020) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Online Retail ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des Amplify Online Retail ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (2,9), KUV (1,0) und KCV (8,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amplify Online Retail ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 142,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amplify Online Retail ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 11,1%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amplify Online Retail ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, einen Verschuldungsgrad von 44,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des Amplify Online Retail ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,2%, die Gewinnvolatilität 261,7%; die Kursvolatilität liegt bei 44,1% (3M) und 43,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der Amplify Online Retail ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Amplify Online Retail ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 12,7%, das 12-Monats-Momentum 5,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Online Retail ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Online Retail ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Online Retail ETF ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Online Retail ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Online Retail ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amplify Online Retail ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Online Retail ETF ist Tripadvisor Inc. mit einem Gewicht von 3,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Online Retail ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Online Retail ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Online Retail ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.