Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US0321082846  |  Symbol: DRVR

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF (ISIN: US0321082846) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,6), KBV (3,2), KUV (1,8) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 39,4% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 14,4%, die Bruttomarge liegt bei 45,3% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4%, ein Verschuldungsgrad von 56,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,9%, eine Gewinnvolatilität von 25,4% sowie eine Kursvolatilität von 34,1% (3M) und 30,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,4%, das 12-Monats-Momentum 6,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ein positives Kurspotenzial von 7,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF ist Accenture plc mit einem Gewicht von 4,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.

Wie bewerten wir den Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify S&P 500 Dividend Drivers ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.