Amplify Travel Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321085401 | Symbol: AWAY
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amplify Travel Tech ETF (ISIN: US0321085401) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Travel Tech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des Amplify Travel Tech ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,0), KBV (2,4), KUV (1,5) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify Travel Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 177,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 270,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 60,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 10,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amplify Travel Tech ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 9,2%, die Bruttomarge beträgt 62,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amplify Travel Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2%, einen Verschuldungsgrad von 49,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Amplify Travel Tech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 38,8%, die Gewinnvolatilität bei 279,6%; die Kursvolatilität beträgt 56,6% über drei Monate und 46,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Amplify Travel Tech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der Amplify Travel Tech ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,7%, das 12-Monats-Momentum bei -16,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -17,0%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Travel Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Travel Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Travel Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 41,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Travel Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Travel Tech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amplify Travel Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Travel Tech ETF ist Navan Inc. mit einem Gewicht von 5,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Travel Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Travel Tech ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Travel Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.