Amplify Travel Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0321085401 | Symbol: AWAY
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amplify Travel Tech ETF (ISIN: US0321085401) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amplify Travel Tech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des Amplify Travel Tech ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (8,8), KBV (2,5), KUV (1,3) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amplify Travel Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 282,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 185,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 58,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Amplify Travel Tech ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 11,3%, die Bruttomarge beträgt 56,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amplify Travel Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0%, einen Verschuldungsgrad von 29,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Amplify Travel Tech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,3%, die Gewinnvolatilität bei 496,9%; die Kursvolatilität beträgt 45,6% über drei Monate und 47,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des Amplify Travel Tech ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des Amplify Travel Tech ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,8%, ein 12-Monats-Momentum von -21,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amplify Travel Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Amplify Travel Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amplify Travel Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 48,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amplify Travel Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Amplify Travel Tech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 35,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amplify Travel Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amplify Travel Tech ETF ist TravelSky Technology Limited mit einem Gewicht von 4,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Amplify Travel Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amplify Travel Tech ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amplify Travel Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.