Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681047079 | Symbol: C4D.PA
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi CAC 40 ESG (ISIN: LU1681047079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi CAC 40 ESG ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Amundi CAC 40 ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi CAC 40 ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 445,1% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi CAC 40 ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,4%, eine Bruttomarge von 45,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi CAC 40 ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi CAC 40 ESG ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 54,0%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 27,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi CAC 40 ESG ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des Amundi CAC 40 ESG auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,9%, ein 12-Monats-Momentum von 16,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi CAC 40 ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi CAC 40 ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi CAC 40 ESG ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi CAC 40 ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi CAC 40 ESG liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 90,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi CAC 40 ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi CAC 40 ESG ist Schneider Electric S.E. mit einem Gewicht von 11,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi CAC 40 ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi CAC 40 ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi CAC 40 ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.