Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: FR0010655704  |  Symbol: CF1.PA

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Amundi CAC Transition Climat (ISIN: FR0010655704) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi CAC Transition Climat ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Amundi CAC Transition Climat ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (2,2), KUV (1,1) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi CAC Transition Climat erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 260,5% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi CAC Transition Climat ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 12,8%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi CAC Transition Climat erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,8%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi CAC Transition Climat ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,6%, die Gewinnvolatilität bei 82,2%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 26,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi CAC Transition Climat ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des Amundi CAC Transition Climat auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,4%, ein 12-Monats-Momentum von -0,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi CAC Transition Climat

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi CAC Transition Climat?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi CAC Transition Climat ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi CAC Transition Climat?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi CAC Transition Climat liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amundi CAC Transition Climat am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi CAC Transition Climat ist Sanofi mit einem Gewicht von 12,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi CAC Transition Climat?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi CAC Transition Climat als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi CAC Transition Climat?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.