Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0010655704 | Symbol: CF1.PA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi CAC Transition Climat (ISIN: FR0010655704) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi CAC Transition Climat ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Amundi CAC Transition Climat ein weitgehend neutrales Bild. KGV (25,3), KBV (2,6), KUV (1,6) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi CAC Transition Climat erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 546,0% sowie Prognosen von 14,9% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi CAC Transition Climat ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 8,6%, die Bruttomarge beträgt 37,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi CAC Transition Climat erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi CAC Transition Climat ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,6%, die Gewinnvolatilität bei 107,1%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi CAC Transition Climat ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi CAC Transition Climat weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,9%, das 12-Monats-Momentum 10,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi CAC Transition Climat
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi CAC Transition Climat?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi CAC Transition Climat ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi CAC Transition Climat?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi CAC Transition Climat liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 85,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi CAC Transition Climat am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi CAC Transition Climat ist Schneider Electric S.E. mit einem Gewicht von 10,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi CAC Transition Climat?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi CAC Transition Climat als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi CAC Transition Climat?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).