Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681047400 | Symbol: C50U.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi Core EURO STOXX 50 (ISIN: LU1681047400) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi Core EURO STOXX 50 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Amundi Core EURO STOXX 50 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,2), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (5,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Core EURO STOXX 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 4048,6% sowie Prognosen von 16,8% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi Core EURO STOXX 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 54,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Core EURO STOXX 50 erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 177,5%, einen Verschuldungsgrad von 50,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi Core EURO STOXX 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,9%, die Gewinnvolatilität bei 68,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi Core EURO STOXX 50 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi Core EURO STOXX 50 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,0%, das 12-Monats-Momentum 6,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Core EURO STOXX 50
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Core EURO STOXX 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Core EURO STOXX 50 ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Core EURO STOXX 50?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Core EURO STOXX 50 liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 49,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi Core EURO STOXX 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Core EURO STOXX 50 ist SAP SE mit einem Gewicht von 7,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Core EURO STOXX 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Core EURO STOXX 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Core EURO STOXX 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.