Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1650492173 | Symbol: L100.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Amundi Core FTSE 100 Swap (ISIN: LU1650492173) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Core FTSE 100 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Amundi Core FTSE 100 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,5), KBV (6,8), KUV (4,7) und KCV (24,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi Core FTSE 100 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 157,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Core FTSE 100 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 21,4%, die Bruttomarge liegt bei 50,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi Core FTSE 100 Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,3%, der Verschuldungsgrad bei 40,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Amundi Core FTSE 100 Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 40,2% sowie eine Volatilität von 36,2% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Amundi Core FTSE 100 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi Core FTSE 100 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 32,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Core FTSE 100 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Core FTSE 100 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Core FTSE 100 Swap ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Core FTSE 100 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Core FTSE 100 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Core FTSE 100 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Core FTSE 100 Swap ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 8,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Core FTSE 100 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Core FTSE 100 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Core FTSE 100 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.