Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1437017350 | Symbol: AEME.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi Core MSCI Emerging Markets (ISIN: LU1437017350) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Core MSCI Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Amundi Core MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (10,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amundi Core MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 147,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 221,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Core MSCI Emerging Markets zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,1%, die Nettogewinnmarge 23,9%, die Bruttomarge liegt bei 52,4% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi Core MSCI Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 46,5%, der Verschuldungsgrad bei 33,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Amundi Core MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,5%, eine Gewinnvolatilität von 65,0% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Amundi Core MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi Core MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 44,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Core MSCI Emerging Markets
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Core MSCI Emerging Markets?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Core MSCI Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 37,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Core MSCI Emerging Markets?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Core MSCI Emerging Markets liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 27,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi Core MSCI Emerging Markets am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Core MSCI Emerging Markets ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 17,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1041 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Core MSCI Emerging Markets?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Core MSCI Emerging Markets als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Core MSCI Emerging Markets?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).