Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0007075494 | Symbol: MGT.PA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi DJ Global Titans 50 (ISIN: FR0007075494) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi DJ Global Titans 50 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der Amundi DJ Global Titans 50 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (47,8), KBV (8,1), KUV (4,1) und KCV (31,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Amundi DJ Global Titans 50 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 388,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 34,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi DJ Global Titans 50 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 25,1%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi DJ Global Titans 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5%, einen Verschuldungsgrad von 33,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Amundi DJ Global Titans 50 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,0%, eine Gewinnvolatilität von 151,1% sowie eine Volatilität von 42,9% (3M) und 42,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des Amundi DJ Global Titans 50 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi DJ Global Titans 50 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 25,8%, das 12-Monats-Momentum bei 106,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi DJ Global Titans 50
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi DJ Global Titans 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi DJ Global Titans 50 ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi DJ Global Titans 50?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi DJ Global Titans 50 liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi DJ Global Titans 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi DJ Global Titans 50 ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 18,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi DJ Global Titans 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi DJ Global Titans 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi DJ Global Titans 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.