Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2611732558 | Symbol: C051.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 (ISIN: LU2611732558) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,71 wird die Bewertung des Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,8), KBV (1,1), KUV (0,7) und KCV (5,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,62 zeigt der Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 922,1% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von 9,5%, eine Bruttomarge von 64,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 267,9%, ein Verschuldungsgrad von 60,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 28,4%, eine Gewinnvolatilität von 35,5% sowie eine Kursvolatilität von 21,1% (3M) und 22,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,9%, das 12-Monats-Momentum bei 23,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Euro Stoxx Select Dividend30
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Euro Stoxx Select Dividend30?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Euro Stoxx Select Dividend30?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 36,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 ist Randstad N.V. mit einem Gewicht von 5,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Euro Stoxx Select Dividend30?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Euro Stoxx Select Dividend30?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.