Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1832418773 | Symbol: LMWE.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II (ISIN: LU1832418773) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,7), KBV (3,2), KUV (4,7) und KCV (16,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 109,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 3782,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 4,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 25,8%, die Bruttomarge liegt bei 64,9% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5%, einen Verschuldungsgrad von 80,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 47,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 33,5%; die Kursvolatilität beträgt 25,5% über drei Monate und 22,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,4%, das 12-Monats-Momentum -3,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II ist The TJX Companies Inc. mit einem Gewicht von 27,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).