Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Global Bioenergy (ISIN: LU1681046188) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Amundi Global Bioenergy ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,0), KBV (1,8), KUV (0,6) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der Amundi Global Bioenergy ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 557,5% sowie Analystenschätzungen von 15,0% (EPS) und 1,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Amundi Global Bioenergy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 5,4%, eine Bruttomarge von 17,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,9. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi Global Bioenergy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Amundi Global Bioenergy ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 90,4% sowie eine Volatilität von 38,9% (3M) und 32,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi Global Bioenergy ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi Global Bioenergy ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 43,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Global Bioenergy