Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF USD Distributing – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2611731824 | Symbol: CD91.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners (ISIN: LU2611731824) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,3), KBV (2,7), KUV (4,4) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 23486,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 702,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 1,35 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 31,6%, die Bruttomarge liegt bei 51,5% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 8,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 5,8%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 36,8%, die Gewinnvolatilität bei 111,5%; die Kursvolatilität beträgt 47,1% über drei Monate und 53,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,8%, das 12-Monats-Momentum bei 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners liegt auf Kanada mit einem Anteil von 58,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners ist Agnico Eagle Mines Limited mit einem Gewicht von 22,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.