Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF-C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681041627 | Symbol: MIVA.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor (ISIN: LU1681041627) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,8), KBV (4,1), KUV (2,8) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 249,4% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 49,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3%, einen Verschuldungsgrad von 53,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 55,0%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,8%, das 12-Monats-Momentum 29,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 72,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ist Orange S.A. mit einem Gewicht von 9,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).