Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681045537 | Symbol: CE8G.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR (ISIN: LU1681045537) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,2), KBV (4,9), KUV (4,6) und KCV (17,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,8% sowie Prognosen von 11,0% für das EPS-Wachstum und 13,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 55,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2%, einen Verschuldungsgrad von 33,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,6%, eine Gewinnvolatilität von 72,4% sowie eine Volatilität von 46,1% (3M) und 41,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,2%, das 12-Monats-Momentum bei 41,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR ein positives Kurspotenzial von 25,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR liegt auf USA mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 9,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 119 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Ex Europe ETF-C EUR?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.