Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681038243 | Symbol: 6AQQ.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc (ISIN: LU1681038243) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,6), KBV (4,9), KUV (3,5) und KCV (17,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 117,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 201,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 19,3%, die Bruttomarge liegt bei 51,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 88,7% sowie eine Volatilität von 37,1% (3M) und 37,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 23,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 9,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 186 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.