Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2611732129 | Symbol: C006.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 (ISIN: LU2611732129) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,6), KBV (1,7), KUV (1,1) und KCV (11,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 113,1% sowie Prognosen von 18,7% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 9,2%, eine Bruttomarge von 40,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 74,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,8% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,5%, das 12-Monats-Momentum 10,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 ist SAP SE mit einem Gewicht von 8,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 124 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).