Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG UCITS ETF DR – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681037518 | Symbol: FMI.PA
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG (ISIN: LU1681037518) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (4,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 297,7% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 9,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,7%, die Nettogewinnmarge bei 20,7%, die Bruttomarge beträgt 68,4% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,9%, ein Verschuldungsgrad von 57,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,2%, die Gewinnvolatilität bei 67,7%; die Kursvolatilität beträgt 22,6% über drei Monate und 28,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 36,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG liegt auf Italien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG ist UniCredit S.p.A. mit einem Gewicht von 12,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - Italy MIB ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.