Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1598688189 | Symbol: LGWT.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth (ISIN: LU1598688189) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,8), KBV (4,9), KUV (2,8) und KCV (16,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 79,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 46,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,2%, die Gewinnvolatilität bei 74,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,3% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum 26,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 28,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 10,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 184 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.