Amundi Index Solutions - MSCI India UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681043086 | Symbol: 18MK.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions - MSCI India (ISIN: LU1681043086) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Index Solutions - MSCI India ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des Amundi Index Solutions - MSCI India als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,2), KBV (6,3), KUV (2,0) und KCV (15,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi Index Solutions - MSCI India ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 410,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 896,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Index Solutions - MSCI India zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,8%, die Nettogewinnmarge 31,4%, die Bruttomarge liegt bei 61,8% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions - MSCI India erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4%, einen Verschuldungsgrad von 31,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi Index Solutions - MSCI India ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 40,7%, die Gewinnvolatilität bei 240,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Amundi Index Solutions - MSCI India ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi Index Solutions - MSCI India ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 13,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions - MSCI India
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions - MSCI India?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions - MSCI India ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions - MSCI India?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions - MSCI India liegt auf USA mit einem Anteil von 87,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions - MSCI India am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions - MSCI India ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 9,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions - MSCI India?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions - MSCI India als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions - MSCI India?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.