Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection UCITS ETF DR Capitalisation – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2343997487  |  Symbol: CNEU.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection (ISIN: LU2343997487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (1,7), KUV (1,6) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,9% sowie Prognosen von 38,0% für das EPS-Wachstum und 10,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,1%, einen Verschuldungsgrad von 32,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 70,9% sowie eine Volatilität von 44,1% (3M) und 40,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Momentumprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,0%, ein 12-Monats-Momentum von 5,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 37,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection liegt auf China mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 13,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 152 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).