Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection UCITS ETF DR Capitalisation – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2343997487  |  Symbol: CNEU.L

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection (ISIN: LU2343997487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,8), KBV (1,5), KUV (1,5) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 73,7% sowie Prognosen von 38,0% für das EPS-Wachstum und 11,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 46,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9%, einen Verschuldungsgrad von 29,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 122,5% sowie eine Volatilität von 37,3% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,8%, ein 12-Monats-Momentum von -21,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 49,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection liegt auf China mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 15,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 147 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).