Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection UCITS ETF DR Capitalisation – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2343997487 | Symbol: CNEU.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection (ISIN: LU2343997487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,7), KBV (1,5), KUV (1,7) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 78,9% sowie Prognosen von 22,7% für das EPS-Wachstum und 10,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 19,0%, die Bruttomarge beträgt 51,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 65,2% sowie eine Volatilität von 40,6% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Momentumprofil des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,7%, ein 12-Monats-Momentum von 11,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 43,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection liegt auf China mit einem Anteil von 85,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 12,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 216 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Index Solutions SICAV - MSCI China ESG Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).