Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681038912 | Symbol: JP40.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi JPX-Nikkei 400 (ISIN: LU1681038912) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi JPX-Nikkei 400 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Amundi JPX-Nikkei 400 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,0), KBV (5,0), KUV (2,9) und KCV (17,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi JPX-Nikkei 400 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 278,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 668,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi JPX-Nikkei 400 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,8%, die Nettogewinnmarge 26,8%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi JPX-Nikkei 400 erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi JPX-Nikkei 400 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,5%, die Gewinnvolatilität bei 80,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,5% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Amundi JPX-Nikkei 400 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi JPX-Nikkei 400 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 14,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi JPX-Nikkei 400
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi JPX-Nikkei 400?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi JPX-Nikkei 400 ein positives Kurspotenzial von 23,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 63 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi JPX-Nikkei 400?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi JPX-Nikkei 400 liegt auf USA mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi JPX-Nikkei 400 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi JPX-Nikkei 400 ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 11,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi JPX-Nikkei 400?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi JPX-Nikkei 400 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi JPX-Nikkei 400?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.