Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1900066207 | Symbol: LBRA.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation (ISIN: LU1900066207) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,8), KBV (7,3), KUV (3,5) und KCV (26,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 219,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 27,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,7%, die Nettogewinnmarge 24,5%, die Bruttomarge liegt bei 52,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,1%, der Verschuldungsgrad bei 32,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 60,1% sowie eine Volatilität von 55,5% (3M) und 46,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,7%, das 12-Monats-Momentum bei 123,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 22,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation liegt auf USA mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation ist Walmart Inc. mit einem Gewicht von 7,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.