Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1900067940 | Symbol: LHKG.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi MSCI China ESG Selection Extra (ISIN: LU1900067940) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi MSCI China ESG Selection Extra ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI China ESG Selection Extra ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,9), KBV (1,5), KUV (1,8) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI China ESG Selection Extra erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 69,4% sowie Prognosen von 26,5% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi MSCI China ESG Selection Extra ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 19,8%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI China ESG Selection Extra erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,3%, einen Verschuldungsgrad von 35,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi MSCI China ESG Selection Extra ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,5%, die Gewinnvolatilität bei 57,7%; die Kursvolatilität beträgt 40,9% über drei Monate und 35,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Amundi MSCI China ESG Selection Extra ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Momentumprofil des Amundi MSCI China ESG Selection Extra auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,8%, ein 12-Monats-Momentum von 15,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI China ESG Selection Extra
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI China ESG Selection Extra?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI China ESG Selection Extra ein positives Kurspotenzial von 41,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI China ESG Selection Extra?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI China ESG Selection Extra liegt auf China mit einem Anteil von 90,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI China ESG Selection Extra am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI China ESG Selection Extra ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 13,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 207 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI China ESG Selection Extra?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI China ESG Selection Extra als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI China ESG Selection Extra?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).