Amundi MSCI China ESG Selection UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2343997487  |  Symbol: CNEU.L

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Amundi MSCI China ESG Selection (ISIN: LU2343997487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (1,8), KUV (1,7) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi MSCI China ESG Selection ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 135,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 117,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi MSCI China ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 16,6%, die Bruttomarge beträgt 45,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi MSCI China ESG Selection ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 45,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Amundi MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 64,8% sowie eine Volatilität von 38,5% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Amundi MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Momentumprofil des Amundi MSCI China ESG Selection auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,1%, ein 12-Monats-Momentum von 9,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI China ESG Selection

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI China ESG Selection?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI China ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 36,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi MSCI China ESG Selection?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI China ESG Selection liegt auf China mit einem Anteil von 91,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amundi MSCI China ESG Selection am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi MSCI China ESG Selection ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 15,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 167 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi MSCI China ESG Selection?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI China ESG Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI China ESG Selection?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).