Amundi MSCI China ESG Selection UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2343997487 | Symbol: CNEU.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI China ESG Selection (ISIN: LU2343997487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi MSCI China ESG Selection ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des Amundi MSCI China ESG Selection als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,2), KBV (1,4), KUV (1,5) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI China ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 198,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,7% sowie Prognosen von 17,4% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi MSCI China ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 38,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI China ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Amundi MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,5%, eine Gewinnvolatilität von 66,3% sowie eine Volatilität von 37,5% (3M) und 34,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Amundi MSCI China ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Momentumprofil des Amundi MSCI China ESG Selection auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,7%, ein 12-Monats-Momentum von 42,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI China ESG Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI China ESG Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI China ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 39,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI China ESG Selection?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI China ESG Selection liegt auf China mit einem Anteil von 83,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI China ESG Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI China ESG Selection ist Bank of China Limited mit einem Gewicht von 13,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI China ESG Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI China ESG Selection als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI China ESG Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).