Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2023678282 | Symbol: DRUP.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Disruptive Technology (ISIN: LU2023678282) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Disruptive Technology ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Amundi MSCI Disruptive Technology als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,4), KBV (14,2), KUV (11,3) und KCV (24,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI Disruptive Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 1,45 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 59,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 229,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 73,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 56,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Disruptive Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 1,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 33,0%, die Nettogewinnmarge 42,2%, die Bruttomarge liegt bei 63,0% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Disruptive Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,56 zeigt der Amundi MSCI Disruptive Technology ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,5%, die Gewinnvolatilität bei 567,3%; die Kursvolatilität beträgt 106,0% über drei Monate und 83,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Amundi MSCI Disruptive Technology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 2,06 zeigt der Amundi MSCI Disruptive Technology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,9%, das 12-Monats-Momentum 729,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 75,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Disruptive Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Disruptive Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Disruptive Technology ein positives Kurspotenzial von 68,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Disruptive Technology?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Disruptive Technology liegt auf USA mit einem Anteil von 59,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Disruptive Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Disruptive Technology ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 20,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Disruptive Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Disruptive Technology als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Disruptive Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.