Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2023678282 | Symbol: DRUP.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Disruptive Technology (ISIN: LU2023678282) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Disruptive Technology ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Amundi MSCI Disruptive Technology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,7), KBV (6,0), KUV (5,7) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi MSCI Disruptive Technology ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 263,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Disruptive Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,8%, die Nettogewinnmarge 22,6%, die Bruttomarge liegt bei 58,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi MSCI Disruptive Technology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,3%, der Verschuldungsgrad bei 31,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Amundi MSCI Disruptive Technology ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 53,4% sowie eine Volatilität von 47,4% (3M) und 42,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI Disruptive Technology auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Amundi MSCI Disruptive Technology ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 35,7%, das 12-Monats-Momentum bei 92,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Disruptive Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Disruptive Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Disruptive Technology ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Disruptive Technology?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Disruptive Technology liegt auf USA mit einem Anteil von 73,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Disruptive Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Disruptive Technology ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 13,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Disruptive Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Disruptive Technology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Disruptive Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.