Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1900066462 | Symbol: LEER.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia (ISIN: LU1900066462) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,96 weist der Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (6,3), KUV (4,4) und KCV (20,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 411,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 970,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,8%, die Nettogewinnmarge 32,3%, die Bruttomarge liegt bei 58,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,1%, der Verschuldungsgrad bei 31,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 40,1%, die Gewinnvolatilität bei 70,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,9% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 15,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia liegt auf USA mit einem Anteil von 95,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 9,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.