Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1781541849 | Symbol: LCUA.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition (ISIN: LU1781541849) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (2,6), KUV (2,8) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 148,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 16,7%, die Bruttomarge liegt bei 46,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,4%, der Verschuldungsgrad bei 23,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,6%, eine Gewinnvolatilität von 53,0% sowie eine Volatilität von 55,6% (3M) und 41,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,0%, das 12-Monats-Momentum 143,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 37,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 23,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 281 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).