Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1781541849 | Symbol: LCUA.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition (ISIN: LU1781541849) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,0), KBV (2,1), KUV (2,1) und KCV (9,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 117,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 230,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,3%, die Nettogewinnmarge 21,0%, die Bruttomarge liegt bei 49,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 45,5%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,9%, die Gewinnvolatilität 78,4%; die Kursvolatilität liegt bei 52,2% (3M) und 50,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 69,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 38,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 36,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 11,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 655 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).