Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1781541849 | Symbol: LCUA.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition (ISIN: LU1781541849) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (3,6), KUV (3,5) und KCV (16,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 144,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 215,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 28,9%, die Bruttomarge liegt bei 54,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 29,9%, der Verschuldungsgrad bei 22,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 49,6% sowie eine Volatilität von 47,1% (3M) und 40,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,0%, das 12-Monats-Momentum 140,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 33,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 51,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 10,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 766 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.