Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2300294589 | Symbol: SADA.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned (ISIN: LU2300294589) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,2), KBV (2,1), KUV (2,3) und KCV (9,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 197,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 109,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,0%, die Nettogewinnmarge 17,8%, die Bruttomarge liegt bei 51,9% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 68,8%, der Verschuldungsgrad bei 35,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,3%, die Gewinnvolatilität 110,5%; die Kursvolatilität liegt bei 43,6% (3M) und 44,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -1,5%, das 12-Monats-Momentum 35,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 27,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned liegt auf China mit einem Anteil von 29,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned ist Asia Vital Components Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 73 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).