Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2345046655  |  Symbol: EMXU.L

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection (ISIN: LU2345046655) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (2,6), KUV (2,4) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 115,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 206,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,2%, die Nettogewinnmarge bei 22,3%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,1%, der Verschuldungsgrad bei 31,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 57,8% sowie eine Volatilität von 38,9% (3M) und 33,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 43,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 37,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 18,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 238 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).