Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2109787551 | Symbol: SADM.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection (ISIN: LU2109787551) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 217,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 45,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,5%, der Verschuldungsgrad bei 33,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,2%, eine Gewinnvolatilität von 62,5% sowie eine Volatilität von 39,3% (3M) und 31,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,0%, das 12-Monats-Momentum bei 22,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection liegt auf Indien mit einem Anteil von 28,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 4,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 172 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).