Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2109787551  |  Symbol: SADM.DE

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection (ISIN: LU2109787551) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,1), KBV (1,9), KUV (1,9) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 103,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 139,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,1%, die Nettogewinnmarge 17,7%, die Bruttomarge liegt bei 43,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 63,9%, der Verschuldungsgrad bei 36,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,2%, eine Gewinnvolatilität von 61,5% sowie eine Volatilität von 46,4% (3M) und 43,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 45,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 36,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 29,6 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ist Delta Electronics Inc. mit einem Gewicht von 6,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 395 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).