Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2109787551 | Symbol: SADM.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection (ISIN: LU2109787551) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,6), KBV (2,4), KUV (2,2) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 179,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 20,7%, die Bruttomarge beträgt 48,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 40,6%, der Verschuldungsgrad bei 30,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,1%, eine Gewinnvolatilität von 56,8% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 33,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 60,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 15,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 369 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).