Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2059756754 | Symbol: MSDG.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned (ISIN: LU2059756754) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,6), KBV (2,0), KUV (2,1) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 277,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 23,5%, die Bruttomarge beträgt 55,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 38,8%, der Verschuldungsgrad bei 33,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,6%, eine Gewinnvolatilität von 66,5% sowie eine Volatilität von 37,5% (3M) und 32,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 13,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned liegt auf China mit einem Anteil von 17,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned ist SK Square Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.