Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF DR - EUR (D) – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2059756325  |  Symbol: CMUD.PA

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Amundi MSCI EMU ESG Selection (ISIN: LU2059756325) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI EMU ESG Selection ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI EMU ESG Selection ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EMU ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 167,2% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi MSCI EMU ESG Selection ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 59,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI EMU ESG Selection erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,3%, einen Verschuldungsgrad von 50,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Amundi MSCI EMU ESG Selection ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 56,8%; die Kursvolatilität beträgt 25,3% über drei Monate und 27,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi MSCI EMU ESG Selection ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amundi MSCI EMU ESG Selection weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,9%, das 12-Monats-Momentum 12,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU ESG Selection

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EMU ESG Selection?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EMU ESG Selection ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi MSCI EMU ESG Selection?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EMU ESG Selection liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 26,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Amundi MSCI EMU ESG Selection am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EMU ESG Selection ist Nokia Oyj mit einem Gewicht von 6,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 109 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi MSCI EMU ESG Selection?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EMU ESG Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EMU ESG Selection?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.