Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1598689153 | Symbol: LGWU.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition (ISIN: LU1598689153) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,2% sowie Prognosen von 19,6% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 16,4%, eine Bruttomarge von 41,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,3%, ein Verschuldungsgrad von 47,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 120,1% sowie eine Volatilität von 37,4% (3M) und 30,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 19,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 21,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ist SBM Offshore N.V. mit einem Gewicht von 5,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 159 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.