Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF - EUR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681041890 | Symbol: AMEQ.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Europe Quality Factor (ISIN: LU1681041890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Europe Quality Factor ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Amundi MSCI Europe Quality Factor eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,5), KBV (8,4), KUV (3,1) und KCV (20,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Amundi MSCI Europe Quality Factor ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 412,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1068,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Europe Quality Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 26,7%, die Nettogewinnmarge 34,0%, die Bruttomarge liegt bei 67,2% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi MSCI Europe Quality Factor ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,8%, der Verschuldungsgrad bei 29,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Amundi MSCI Europe Quality Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 41,8%, eine Gewinnvolatilität von 177,2% sowie eine Volatilität von 36,9% (3M) und 34,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI Europe Quality Factor auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Amundi MSCI Europe Quality Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,2%, das 12-Monats-Momentum bei 8,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Europe Quality Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Europe Quality Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Europe Quality Factor ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Europe Quality Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Europe Quality Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 89,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Europe Quality Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Europe Quality Factor ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Europe Quality Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Europe Quality Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Europe Quality Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.