Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2572257470 | Symbol: X026.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition (ISIN: LU2572257470) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,9% sowie Prognosen von 17,7% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 17,8%, die Bruttomarge beträgt 49,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 110,7% sowie eine Volatilität von 36,4% (3M) und 31,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 22,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition ist Diploma PLC mit einem Gewicht von 1,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 770 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).