Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681042518 | Symbol: CV9.PA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Europe Value Factor (ISIN: LU1681042518) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Europe Value Factor ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Amundi MSCI Europe Value Factor eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,6), KBV (7,4), KUV (4,5) und KCV (21,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Amundi MSCI Europe Value Factor ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 390,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 955,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Europe Value Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,8%, die Nettogewinnmarge 32,1%, die Bruttomarge liegt bei 57,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Europe Value Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Amundi MSCI Europe Value Factor ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 40,0%, eine Gewinnvolatilität von 65,9% sowie eine Volatilität von 34,9% (3M) und 31,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI Europe Value Factor auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi MSCI Europe Value Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 17,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Europe Value Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Europe Value Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Europe Value Factor ein positives Kurspotenzial von 27,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Europe Value Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Europe Value Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 95,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Europe Value Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Europe Value Factor ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Europe Value Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Europe Value Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Europe Value Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.