Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1900065811 | Symbol: LYXI.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Indonesia (ISIN: LU1900065811) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Indonesia ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Amundi MSCI Indonesia eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,9), KBV (5,1), KUV (4,7) und KCV (21,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi MSCI Indonesia ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 178,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Indonesia zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 28,2%, die Bruttomarge liegt bei 58,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi MSCI Indonesia ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,9%, der Verschuldungsgrad bei 39,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Amundi MSCI Indonesia ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 71,0% sowie eine Volatilität von 44,8% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI Indonesia auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi MSCI Indonesia ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 123,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Indonesia
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Indonesia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Indonesia ein positives Kurspotenzial von 23,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Indonesia?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Indonesia liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Indonesia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Indonesia ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Indonesia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Indonesia als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Indonesia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.