Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1220245556 | Symbol: LGQK.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Pacific Ex Japan (ISIN: LU1220245556) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Pacific Ex Japan ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,2), KBV (2,5), KUV (3,0) und KCV (14,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 135,0% sowie Analystenschätzungen von 10,8% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Pacific Ex Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6%, eine Nettogewinnmarge von 24,4%, eine Bruttomarge von 57,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Pacific Ex Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,0%, die Gewinnvolatilität bei 56,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,8% über drei Monate und 24,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Amundi MSCI Pacific Ex Japan weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,9%, das 12-Monats-Momentum 14,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Pacific Ex Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Pacific Ex Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Pacific Ex Japan ein positives Kurspotenzial von 6,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Pacific Ex Japan?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Pacific Ex Japan liegt auf Australien mit einem Anteil von 31,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Pacific Ex Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Pacific Ex Japan ist AIA Group Limited mit einem Gewicht von 13,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Pacific Ex Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Pacific Ex Japan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Pacific Ex Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.