Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1861132840 | Symbol: GOAI.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Robotics & AI (ISIN: LU1861132840) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Robotics & AI ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,24 weist der Amundi MSCI Robotics & AI eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,7), KBV (6,1), KUV (6,1) und KCV (28,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi MSCI Robotics & AI ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 233,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 27,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Robotics & AI zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 23,5%, die Bruttomarge liegt bei 59,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi MSCI Robotics & AI ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,1%, der Verschuldungsgrad bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Amundi MSCI Robotics & AI ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 48,6% sowie eine Volatilität von 47,3% (3M) und 43,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Amundi MSCI Robotics & AI ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der Amundi MSCI Robotics & AI ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 34,3%, das 12-Monats-Momentum 81,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Robotics & AI
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Robotics & AI?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Robotics & AI ein positives Kurspotenzial von 9,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Robotics & AI?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Robotics & AI liegt auf USA mit einem Anteil von 74,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Robotics & AI am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Robotics & AI ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 13,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Robotics & AI?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Robotics & AI als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Robotics & AI?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.