Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1861132840 | Symbol: GOAI.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Robotics & AI (ISIN: LU1861132840) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Robotics & AI ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,11 weist der Amundi MSCI Robotics & AI eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,7), KBV (6,4), KUV (5,7) und KCV (23,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Amundi MSCI Robotics & AI ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 224,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Robotics & AI zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 19,8%, die Bruttomarge liegt bei 60,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi MSCI Robotics & AI ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,2%, der Verschuldungsgrad bei 29,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Amundi MSCI Robotics & AI ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,7%, eine Gewinnvolatilität von 76,7% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 38,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Amundi MSCI Robotics & AI ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Amundi MSCI Robotics & AI weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,6%, das 12-Monats-Momentum 60,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Robotics & AI
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Robotics & AI?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Robotics & AI ein positives Kurspotenzial von 25,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Robotics & AI?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Robotics & AI liegt auf USA mit einem Anteil von 80,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Robotics & AI am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Robotics & AI ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 4,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 166 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Robotics & AI?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Robotics & AI als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Robotics & AI?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.