Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU1861132840  |  Symbol: GOAI.DE

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Amundi MSCI Robotics & AI (ISIN: LU1861132840) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Robotics & AI ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,17 weist der Amundi MSCI Robotics & AI eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,4), KBV (7,3), KUV (6,4) und KCV (25,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi MSCI Robotics & AI ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 172,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 355,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Robotics & AI zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 20,4%, die Bruttomarge liegt bei 61,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi MSCI Robotics & AI ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,3%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des Amundi MSCI Robotics & AI auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,6%, die Gewinnvolatilität 92,0%; die Kursvolatilität liegt bei 52,9% (3M) und 43,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Amundi MSCI Robotics & AI ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Amundi MSCI Robotics & AI ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,0%, das 12-Monats-Momentum 46,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi MSCI Robotics & AI

Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Robotics & AI?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Robotics & AI ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Amundi MSCI Robotics & AI?

Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Robotics & AI liegt auf USA mit einem Anteil von 79,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Amundi MSCI Robotics & AI am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Robotics & AI ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 5,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 178 Aktien.

Wie bewerten wir den Amundi MSCI Robotics & AI?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Robotics & AI als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Robotics & AI?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.