Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1900066033 | Symbol: LSMC.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Semiconductors (ISIN: LU1900066033) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Semiconductors ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,35 weist der Amundi MSCI Semiconductors eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,1), KBV (14,6), KUV (15,6) und KCV (36,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI Semiconductors zeigt sich mit einem Z-Score von 1,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 452,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 974,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 56,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 49,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Semiconductors zeigt sich mit einem Z-Score von 1,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 26,3%, die Nettogewinnmarge 42,2%, die Bruttomarge liegt bei 64,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Semiconductors zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 14,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Amundi MSCI Semiconductors ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 47,0%, die Gewinnvolatilität bei 79,5%; die Kursvolatilität beträgt 67,9% über drei Monate und 52,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Amundi MSCI Semiconductors ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Amundi MSCI Semiconductors ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,0%, das 12-Monats-Momentum 180,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Semiconductors
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Semiconductors?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Semiconductors ein positives Kurspotenzial von 37,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Semiconductors?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Semiconductors liegt auf USA mit einem Anteil von 77,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Semiconductors am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Semiconductors ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 28,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Semiconductors?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Semiconductors als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Semiconductors?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.