Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0008TKP6O7 | Symbol: LESU.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amundi MSCI USA ESG Selection Extra (ISIN: IE0008TKP6O7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Amundi MSCI USA ESG Selection Extra eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (5,8), KUV (4,4) und KCV (20,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 321,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI USA ESG Selection Extra zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,5%, die Nettogewinnmarge 22,7%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,1%, der Verschuldungsgrad bei 30,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,8%, die Gewinnvolatilität bei 59,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI USA ESG Selection Extra auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi MSCI USA ESG Selection Extra weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 47,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI USA ESG Selection Extra
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI USA ESG Selection Extra?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI USA ESG Selection Extra?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI USA ESG Selection Extra liegt auf USA mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI USA ESG Selection Extra am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 16,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 294 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI USA ESG Selection Extra?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI USA ESG Selection Extra als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI USA ESG Selection Extra?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.