Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1589349734 | Symbol: MIVU.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor (ISIN: LU1589349734) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (6,3), KUV (3,3) und KCV (19,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 273,9% sowie Prognosen von 25,3% für das EPS-Wachstum und 18,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 25,2%, die Bruttomarge liegt bei 58,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6%, einen Verschuldungsgrad von 51,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,7%, die Gewinnvolatilität bei 37,0%; die Kursvolatilität beträgt 47,0% über drei Monate und 38,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,5%, das 12-Monats-Momentum bei 101,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 7,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.