Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0014003FW1 | Symbol: PABV.F
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen (ISIN: FR0014003FW1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,0), KBV (4,8), KUV (4,4) und KCV (19,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 278,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 25,5%, die Bruttomarge liegt bei 58,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,0%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,0%, eine Gewinnvolatilität von 60,3% sowie eine Volatilität von 38,8% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 21,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen ein positives Kurspotenzial von 20,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen liegt auf USA mit einem Anteil von 75,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 4,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 698 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.