Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681038326 | Symbol: ANXG.L
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi Nasdaq-100 Swap (ISIN: LU1681038326) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Nasdaq-100 Swap ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Amundi Nasdaq-100 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (4,4), KUV (3,2) und KCV (16,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi Nasdaq-100 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 217,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Nasdaq-100 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 57,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi Nasdaq-100 Swap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,3%, der Verschuldungsgrad bei 35,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Amundi Nasdaq-100 Swap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,1%, eine Gewinnvolatilität von 64,6% sowie eine Volatilität von 37,6% (3M) und 33,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Amundi Nasdaq-100 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi Nasdaq-100 Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,4%, das 12-Monats-Momentum 62,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Nasdaq-100 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Nasdaq-100 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Nasdaq-100 Swap ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Nasdaq-100 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Nasdaq-100 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Nasdaq-100 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Nasdaq-100 Swap ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Nasdaq-100 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Nasdaq-100 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Nasdaq-100 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.