Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681038326 | Symbol: ANXG.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Amundi Nasdaq-100 Swap (ISIN: LU1681038326) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Nasdaq-100 Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Amundi Nasdaq-100 Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (4,0), KUV (3,6) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi Nasdaq-100 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 633,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi Nasdaq-100 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,3%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 56,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Nasdaq-100 Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5%, einen Verschuldungsgrad von 32,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi Nasdaq-100 Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,3%, die Gewinnvolatilität bei 83,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Amundi Nasdaq-100 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Amundi Nasdaq-100 Swap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,8%, das 12-Monats-Momentum bei 16,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Nasdaq-100 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Nasdaq-100 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Nasdaq-100 Swap ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Nasdaq-100 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Nasdaq-100 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 89,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Nasdaq-100 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Nasdaq-100 Swap ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 7,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 126 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Nasdaq-100 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Nasdaq-100 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Nasdaq-100 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.